英大通盈纯债债券A

(008242)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：易祺坤张大铮吕一楠

单位净值:1.0323	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1043	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:英大通盈A
最新规模:61.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大稳固	0.9870	0.33%
英大稳固	0.9963	0.32%
英大智享	1.1280	0.29%
英大智享	1.1431	0.29%
英大中证	0.9228	0.14%
英大中证	0.8886	0.14%
英大安鑫	1.0048	0.10%
英大安悦	1.0427	0.10%
英大安悦	1.0170	0.09%
英大安华	1.0240	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.01%	3.19%	1.23%	2.67%	2.16%	8.11%	10.76%
同类排名(纯债债券型)	1100/1507	998/1214	1460/1823	1047/1324	480/915	597/696	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	4.02%	3.19%	1.23%	2.67%	2.16%	2.70%	2.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.68	86.50	105.24

最新总份额：63.3695亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	63,260.48	10.27
普通金融债	60,650.57	9.84
	25,965.85	4.21

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	32,509.80	5.28
22民生银行01	2228021	30,800.60	5.00
22国开02	220202	30,750.70	4.99
22渤海银行小微债	2228013	29,849.90	4.84
23民生银行CD515	112315515	25,965.90	4.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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