前海联合淳安3年定开债券

(008160)开放式-中短期纯债型

基金经理：张文

单位净值:1.0166	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1116	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:前海淳安
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	0.8871	2.26%
前海联合	0.8652	2.26%
前海联合	0.5160	1.88%
前海联合	0.5221	1.87%
前海联合	0.8677	1.58%
前海联合	0.8815	1.58%
前海联合	1.0989	0.84%
前海联合	1.0701	0.83%
前海联合	1.1058	0.80%
前海联合	1.0833	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.40%	5.85%	11.51%
同类排名(中短期纯债型)	2507/2644	2300/2641	2478/2698	2447/2731	65/2816	1910/2353	--
同类平均(中短期纯债型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.40%	1.95%	2.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.26	138.28	143.65

最新总份额：61.0004亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	795,318.31	127.88

五大债券

数据日期：2022-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出08	190308	245,012.00	39.39
19国开绿债01	1902001	211,502.00	34.01
17国开12	170212	203,016.00	32.64
19国开14	190214	93,519.00	15.04
国开1901	108605	42,269.10	6.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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