中金鑫裕C

(008105)开放式-中短期纯债型

基金经理：董珊珊

单位净值:1.0041	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0851	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:中金鑫裕C
最新规模:77.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业嘉福	1.0670	3.93%
大成全球	0.1423	0.42%
汇丰亚洲	9.2788	0.35%
汇丰亚洲	7.6218	0.34%
汇丰亚洲	8.9174	0.32%
汇丰亚洲	7.5270	0.31%
汇丰亚洲	7.6157	0.31%
汇丰亚洲	9.3023	0.31%
汇丰亚洲	7.5157	0.30%
汇丰亚洲	9.4773	0.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	0.7720	0.90%
中金先进	0.7756	0.90%
中金成长	0.4579	0.86%
中金成长	0.4701	0.84%
中金科创	0.9664	0.80%
中金新盛	1.0274	0.07%
中金鑫福	1.0154	0.06%
中金鑫裕	1.0064	0.03%
中金鑫裕	1.0041	0.02%
中金金利	1.0575	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.95%	1.88%	0.99%	1.86%	0.13%	4.15%	8.81%
同类排名(中短期纯债型)	2425/2649	2183/2647	2386/2698	2224/2731	2135/2816	2028/2345	--
同类平均(中短期纯债型)	2.13%	2.75%	2.02%	2.86%	0.48%	9.02%	-
年化收益率(%)	1.90%	1.88%	0.99%	1.86%	0.13%	1.38%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
债券市值/基金净值	115.04	114.26	-

最新总份额：0.0007亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	759,779.54	98.07

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发05	092218005	245,503.00	31.69
23农发31	230431	218,692.00	28.23
22进出32	220332	113,030.00	14.59
21国开18	210218	110,460.00	14.26
14进出76	140376	72,095.30	9.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-09-30

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