中金鑫裕C

(008105)开放式-中短期纯债型

基金经理：董珊珊

单位净值:1.0082	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0822	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:中金鑫裕C
最新规模:77.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	1.5515	1.15%
中金中证	1.5763	1.14%
中金消费	0.9376	1.13%
中金中证	1.9163	1.00%
中金中证	1.8857	1.00%
中金中证	0.8949	0.99%
中金中证	0.8991	0.99%
中金中证	0.9212	0.94%
中金中证	0.9154	0.94%
中金沪深	1.5692	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.93%	1.89%	0.70%	1.86%	0.13%	4.23%	8.49%
同类排名(中短期纯债型)	2524/2690	2280/2688	2543/2697	2224/2730	2135/2815	2080/2344	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	1.86%	1.89%	0.70%	1.86%	0.13%	1.41%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
债券市值/基金净值	115.04	114.26	-

最新总份额：0.0007亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	759,779.54	98.07

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发05	092218005	245,503.00	31.69
23农发31	230431	218,692.00	28.23
22进出32	220332	113,030.00	14.59
21国开18	210218	110,460.00	14.26
14进出76	140376	72,095.30	9.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-09-30

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