财通资管丰和两年定开债券C

(007914)开放式-中短期纯债型

基金经理：金御陈希希

单位净值:1.0091	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1071	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:财资丰和C
最新规模:80.29亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.5716	3.05%
财通资管	0.5659	3.04%
财通资管	0.7745	2.61%
财通资管	0.7765	2.60%
财通资管	0.8266	1.66%
财通资管	0.8305	1.65%
财通资管	0.8983	1.49%
财通资管	1.8051	1.47%
财通资管	1.7921	1.47%
财通资管	1.3180	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.04%	2.03%	0.58%	2.12%	2.27%	7.74%	11.15%
同类排名(中短期纯债型)	2405/2690	2179/2687	2573/2697	2147/2730	1174/2815	1792/2330	--
同类平均(中短期纯债型)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	2.07%	2.03%	0.58%	2.12%	2.27%	2.58%	2.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.03	135.55	136.40

最新总份额：0.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	378,339.91	47.13
普通金融债	135,362.65	16.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发12	220412	191,015.00	23.79
22进出13	220313	116,300.00	14.49
22上海银行	2220073	77,528.40	9.66
20进出15	200315	71,024.10	8.85
22浙商银行绿债01	222200001	57,834.20	7.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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