国寿安保尊耀纯债债券A

(007837)开放式-纯债债券型

基金经理：黄力唐笑天

单位净值:1.1548	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1848	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:国寿尊耀A
最新规模:3.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0470	0.87%
国寿安保	0.9346	0.68%
国寿安保	0.9264	0.67%
国寿安保	1.0137	0.65%
国寿安保	1.0000	0.63%
国寿安保	1.0070	0.58%
国寿安保	1.0181	0.55%
国寿安保	0.9740	0.54%
国寿安保	1.2602	0.52%
国寿安保	1.2074	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.84%	2.30%	2.43%	2.33%	1.96%	10.16%	18.62%
同类排名(纯债债券型)	323/1830	1255/1381	1009/1821	1169/1324	575/915	440/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	5.68%	2.30%	2.43%	2.33%	1.96%	3.39%	3.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.71	116.00	106.94

最新总份额：19.3012亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	10,308.32	26.17
可转换企业债	8,450.86	21.44
普通金融债	6,542.32	16.60
可交换公司债券	387.98	0.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	7,275.63	18.47
24进出01	240301	3,032.69	7.70
22广州银行二级资本债	232280012	2,194.99	5.57
23广州农商行二级资本	232380008	2,194.35	5.57
21齐鲁银行二级01	2120080	2,152.98	5.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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