鹏扬中证500质量成长ETF联接A

(007593)开放式-复制指数型

基金经理：施红俊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.6526	净值增长率:0.95%	累计净值:1.6526	净值更新日期:2024/12/11	基金简称:鹏扬500质量A
最新规模:6.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬消费	1.2073	1.60%
鹏扬消费	1.2146	1.60%
鹏扬数字	0.6438	1.27%
鹏扬数字	0.6608	1.27%
鹏扬消费	1.1257	1.02%
鹏扬消费	1.1295	1.01%
鹏扬中证	0.9360	0.99%
鹏扬消费	0.9593	0.99%
鹏扬消费	0.9681	0.98%
鹏扬中证	1.6526	0.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.75%	16.71%	16.67%	-9.74%	-16.52%	-12.29%	65.26%
同类排名(复制指数型)	2133/2708	1041/2197	1139/2575	1280/2162	552/1811	541/1455	--
同类平均(复制指数型)	17.07%	14.57%	13.95%	-7.03%	-18.81%	-13.75%	-
年化收益率(%)	9.50%	16.71%	16.67%	-9.74%	-16.52%	-4.10%	12.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.03	94.67	94.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏扬中证以中盘股为主。
在财务资质方面，鹏扬中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏扬中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏扬中证以中盘股为主。
在财务资质方面，鹏扬中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏扬中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏扬中证以中盘股为主。
在财务资质方面，鹏扬中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏扬中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	0.08%
采矿业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
金融业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	0	0	0.01%	439
宇通客车	0	0	0.01%	357
西部矿业	0	0	0.01%	178
常熟银行	0	0	0.01%	80
梅花生物	0	0	0.00%	84
晶晨股份	0	0	0.00%	102
长沙银行	0	0	0.00%	26
山东药玻	0	0	0.00%	103
海澜之家	0	0	0.00%	121

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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