中航瑞明纯债A

(007555)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰

单位净值:1.0578	净值增长率:0.03%	累计净值:1.7268	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:中航瑞明A
最新规模:10.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0599	0.14%
方正富邦	1.0555	0.14%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航趋势	1.0038	0.64%
中航趋势	1.0035	0.64%
中航瑞明	1.0803	0.04%
中航瑞晨	1.0158	0.03%
中航瑞明	1.0581	0.03%
中航瑞晨	1.0172	0.02%
中航瑞夏	1.0242	0.02%
中航瑞发	1.0162	0.02%
中航瑞华	1.0330	0.02%
中航瑞融	1.0264	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.77%	4.20%	2.78%	2.44%	2.10%	8.69%	77.23%
同类排名(纯债债券型)	503/1712	479/1289	551/1821	1138/1324	510/915	575/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.12%	2.75%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	5.54%	4.20%	2.78%	2.44%	2.10%	2.90%	18.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.58	84.40	99.96

最新总份额：21.4983亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	22,424.35	21.27
普通企业债	6,085.35	5.77
政策性金融债	6,049.47	5.74

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23徽商银行	2320026	8,200.05	7.78
23青岛银行绿债01	222380010	8,149.30	7.73
23建德国资MTN001	102380601	6,085.35	5.77
23中山农商小微债01	2321005	6,074.99	5.76
22农发03	220403	6,049.47	5.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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