中航瑞明纯债C
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数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.65% | 4.07% | 2.68% | 4.46% | 2.00% | 10.54% | 65.84% |
同类排行(纯债债券型) | 557/1711 | 541/1290 | 618/1821 | 351/1324 | 558/915 | 420/708 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.57% | 4.12% | 2.72% | 4.00% | 2.40% | 12.06% | -- |
年化收益率(%) | 5.31% | 4.07% | 5.32% | 4.46% | 2.00% | 3.51% | 15.57% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 22,424.35 | 21.27 |
普通企业债 | 6,085.35 | 5.77 |
政策性金融债 | 6,049.47 | 5.74 |
中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累... | 净值公告 | 2024-07-01 |
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中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-02-05 |
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中航瑞明纯债C(007556)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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基金负债表
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中航瑞明纯债C(007556)持仓变化
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中航瑞明纯债C(007556)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中债 | 1.0888 | 0.22% | |
大成安汇 | 1.0540 | 0.22% | |
华泰保兴 | 1.0613 | 0.22% |