易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A

(007525)开放式-纯债债券型

基金经理：李一硕

单位净值:1.0170	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2042	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:易基恒夏A
最新规模:23.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达上	1.1129	2.49%
易方达上	1.1143	2.48%
易方达中	0.6327	2.40%
易方达国	0.8663	2.32%
易方达中	0.8547	2.27%
易方达中	0.8518	2.27%
易方达国	1.0295	2.17%
易方达国	1.0279	2.17%
易方达中	0.6608	2.17%
易方达中	0.5365	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	4.37%	2.74%	4.92%	2.57%	11.86%	22.37%
同类排名(纯债债券型)	758/1830	355/1381	672/1821	252/1324	258/915	214/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	4.77%	4.37%	2.74%	4.92%	2.57%	3.95%	4.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	148.00	144.14	142.70

最新总份额：23.3223亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	22,737.71	9.85
	7,851.66	3.40
普通企业债	6,300.98	2.73

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23上海农商01	2321026	10,324.00	4.47
24农业银行CD158	112403158	7,851.66	3.40
23光大银行债02	212380020	7,250.23	3.14
23吉利MTN001(科创票	102381961	6,300.98	2.73
23华夏银行06	2328026	5,163.46	2.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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