前海联合泳辉纯债C

(007338)开放式-纯债债券型

基金经理：阮航孟令上

单位净值:1.3885	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.4685	净值更新日期:2024/9/19
基金简称:前海泳辉C
最新规模:1.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9656	2.06%
天弘弘丰	0.9684	1.13%
天弘弘丰	0.9474	1.12%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
申万菱信	1.0311	0.43%
东吴添瑞	1.0649	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	0.8633	1.99%
前海联合	0.8488	1.97%
前海联合	1.1325	1.85%
前海联合	1.1060	1.85%
前海联合	1.0104	1.16%
前海联合	0.9947	1.15%
前海联合	0.9160	1.08%
前海联合	0.8928	1.06%
前海联合	0.5268	0.98%
前海联合	0.5203	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.95%	5.69%	4.05%	5.16%	1.02%	11.61%	47.57%
同类排名(纯债债券型)	900/1818	139/1339	286/1821	196/1324	793/915	227/710	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.41%	3.50%	4.00%	2.40%	11.52%	-
年化收益率(%)	3.89%	5.69%	4.05%	5.16%	1.02%	3.87%	9.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.16	122.87	108.17

最新总份额：0.0020亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,422.22	43.68
国债	1,137.51	6.69

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开05	200205	3,176.41	18.69
20国开03	200203	2,047.34	12.05
22附息国债24	220024	1,137.51	6.69
20国开15	200215	1,114.48	6.56
21国开15	210215	1,083.99	6.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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