汇安嘉盛纯债债券C

(007337)开放式-纯债债券型

基金经理：金鸿峰

单位净值:1.0312	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1140	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:汇安嘉盛C
最新规模:5.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9069	3.54%
汇安成长	0.9636	2.75%
汇安成长	0.9133	2.75%
汇安趋势	1.0910	1.73%
汇安趋势	1.0547	1.72%
汇安泓阳	0.7581	1.11%
汇安润阳	0.6404	1.11%
汇安行业	1.3323	1.10%
汇安润阳	0.6463	1.10%
汇安均衡	0.6542	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.25%	4.64%	2.43%	5.08%	3.91%	13.31%	11.83%
同类排名(纯债债券型)	925/1708	265/1290	992/1821	215/1324	54/915	110/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	4.50%	4.64%	2.43%	5.08%	3.91%	4.44%	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.22	98.13	110.01

最新总份额：0.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,935.18	29.25
政策性金融债	10,409.94	20.39

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开15	220215	5,280.33	10.34
21国开03	210203	5,129.61	10.05
21生产兵团MTN002	102100845	4,994.57	9.78
21乌经建MTN001	102101683	4,972.41	9.74
21兵建01	188448	4,968.19	9.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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