前海联合泳辉纯债A

(007327)开放式-纯债债券型

基金经理：阮航孟令上

单位净值:1.0916	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1716	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:前海泳辉A
最新规模:1.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	0.8491	1.36%
前海联合	0.8358	1.36%
前海联合	2.0725	0.63%
前海联合	2.2206	0.63%
前海联合	1.0131	0.09%
前海联合	1.0056	0.08%
前海联合	1.0739	0.02%
前海联合	1.1357	0.02%
前海联合	1.1341	0.02%
前海联合	1.0882	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.03%	5.04%	3.56%	5.19%	1.30%	11.82%	17.84%
同类排名(纯债债券型)	243/1713	168/1296	229/1821	188/1324	751/915	199/707	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	4.00%	2.40%	11.45%	-
年化收益率(%)	6.06%	5.04%	3.56%	5.19%	1.30%	3.94%	3.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.16	122.87	108.17

最新总份额：14.5145亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,422.22	43.68
国债	1,137.51	6.69

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开05	200205	3,176.41	18.69
20国开03	200203	2,047.34	12.05
22附息国债24	220024	1,137.51	6.69
20国开15	200215	1,114.48	6.56
21国开15	210215	1,083.99	6.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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