前海联合泳辉纯债A

(007327)开放式-纯债债券型

基金经理：阮航孟令上

单位净值:1.1097	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.1897	净值更新日期:2024/12/17
基金简称:前海泳辉A
最新规模:1.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国联安恒	1.0723	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.2211	0.70%
前海联合	1.1605	0.69%
前海联合	1.1057	0.54%
前海联合	1.0768	0.53%
前海联合	1.6607	0.51%
前海联合	1.5452	0.50%
前海联合	1.3205	0.30%
前海联合	1.2916	0.30%
前海联合	1.0022	0.09%
前海联合	1.0020	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	6.10%	5.27%	5.19%	1.30%	12.37%	19.79%
同类排名(纯债债券型)	691/1891	262/1375	433/1706	176/1260	738/899	199/718	--
同类平均(纯债债券型)	2.38%	5.20%	4.91%	4.00%	2.42%	11.95%	-
年化收益率(%)	4.72%	6.10%	5.27%	5.19%	1.30%	4.12%	3.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.16	122.87	108.17

最新总份额：14.5145亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,222.71	27.10
国债	1,031.53	8.67
普通企业债	1,028.49	8.65

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开15	200215	1,124.58	9.46
20国开05	200205	1,070.24	9.00
24特别国债02	2400002	1,031.53	8.67
21中电投MTN011	102102309	1,028.49	8.65
20国开03	200203	1,027.89	8.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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