浙商惠泉3个月定开A

(007224)开放式-纯债债券型

基金经理：何康

单位净值:1.0397	净值增长率:0.15%	累计净值:1.1476	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:浙商惠泉A
最新规模:6.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商中证	1.0510	0.90%
浙商中证	1.0458	0.90%
浙商大数	1.5850	0.83%
浙商大数	1.6190	0.81%
浙商智选	0.9221	0.63%
浙商智选	0.9105	0.63%
浙商聚潮	2.7860	0.54%
浙商聚潮	2.7160	0.52%
浙商科创	1.0650	0.36%
浙商科创	1.0734	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	4.91%	4.55%	2.56%	2.39%	9.97%	15.35%
同类排名(纯债债券型)	1409/2782	1292/2720	1230/2815	1968/2797	1021/2833	1340/2589	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	4.08%	4.91%	4.55%	2.56%	2.39%	3.32%	3.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.90	96.39	131.58

最新总份额：2.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,355.26	16.84
普通金融债	7,104.84	11.56

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22杭金投MTN002	102282338	4,136.07	6.73
21建设银行二级01	2128025	4,104.93	6.68
22南京安居MTN001	102280227	3,137.30	5.10
22武进经发MTN001	102280096	3,081.89	5.01
24光大银行债02	212480050	2,999.91	4.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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