长城港股通价值精选混合A

(007132)开放式-偏股混合型

基金经理：曲少杰

单位净值:0.7853	净值增长率:0.64%	累计净值:0.8053	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城价值A
最新规模:0.57亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城精选	1.0323	1.10%
长城精选	1.0342	1.10%
长城久源	0.9715	1.00%
长城久源	0.9568	0.99%
长城港股	0.7807	0.65%
长城港股	0.7853	0.64%
长城产业	0.8579	0.53%
长城产业	0.8483	0.52%
长城久惠	1.3287	0.38%
长城久惠	1.3387	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.03%	0.82%	6.14%	-11.43%	-31.87%	-45.40%	-19.97%
同类排名(偏股混合型)	3151/4652	1285/4520	999/5012	3210/5046	4662/4927	2904/3066	--
同类平均(偏股混合型)	-0.76%	-6.04%	1.41%	-8.18%	-14.65%	-14.72%	-
年化收益率(%)	-6.05%	0.82%	6.14%	-11.43%	-31.87%	-15.13%	-4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.94	91.77	85.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长城港股以大盘股为主。
在财务资质方面，长城港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城港股无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城港股以大盘股为主。
在财务资质方面，长城港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城港股无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城港股以大盘股为主。
在财务资质方面，长城港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城港股无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.04%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
潍柴动力	0	0	1.46%	287

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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