中科沃土沃安中短利率债券C

(007034)开放式-中短期纯债型

基金经理：董清源

单位净值:1.0769	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2406	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:中科沃安C
最新规模:0.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中科沃土	1.2947	0.00%
中科沃土	1.0769	0.00%
中科沃土	1.2703	-0.04%
中科沃土	1.2356	-0.04%
中科沃土	0.8676	-0.29%
中科沃土	0.8530	-0.29%
中科沃土	1.2102	-0.38%
中科沃土	1.2295	-0.38%
中科沃土	2.9859	-0.41%
中科沃土	2.8902	-0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.19%	1.95%	1.18%	2.31%	3.73%	8.30%	17.17%
同类排名(中短期纯债型)	2293/2645	2166/2643	2282/2698	2074/2731	165/2816	1674/2341	--
同类平均(中短期纯债型)	2.13%	2.74%	2.02%	2.86%	0.48%	9.03%	-
年化收益率(%)	2.39%	1.95%	1.18%	2.31%	3.73%	2.77%	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.64	91.56	90.38

最新总份额：0.0144亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,753.82	85.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债26	019691	912.18	28.18
22国债28	019693	676.89	20.91
23国债16	019709	455.04	14.06
23国债03	019696	404.77	12.51
23国债20	019723	304.93	9.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-06-30

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