平安季添盈定开债A

(006986)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：欧阳亮

单位净值:1.1542	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2031	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:平安添盈A
最新规模:14.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.5603	2.41%
平安中证	0.9155	2.36%
平安中证	0.7367	2.29%
平安中证	0.7347	2.28%
平安鑫利	0.9276	2.13%
平安鑫利	0.9204	2.12%
平安均衡	0.5236	2.05%
平安均衡	0.5168	2.03%
平安兴鑫	0.4747	2.02%
平安策略	0.6505	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.96%	4.31%	3.19%	3.87%	2.68%	11.89%	20.52%
同类排名(纯债债券型)	844/2388	750/2383	896/2698	739/2731	581/2816	375/2180	--
同类平均(纯债债券型)	0.99%	2.71%	2.06%	2.86%	0.48%	6.74%	-
年化收益率(%)	3.92%	4.31%	3.19%	3.87%	2.68%	3.96%	3.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.53	139.39	143.55

最新总份额：0.2269亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,073.54	11.85
普通金融债	12,916.96	8.96

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21成都农商二级01	2121039	6,462.64	4.48
22成都银行二级资本债	232280003	6,454.32	4.48
20德达城建MTN001	102000475	6,155.58	4.27
22常德经建MTN001	102280665	5,646.08	3.92
23河钢集MTN003	102380514	5,271.89	3.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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