财通安瑞短债债券C

(006966)开放式-中短期纯债型

基金经理：罗晓倩闫梦璇

单位净值:1.1893	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1956	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:财通安瑞C
最新规模:179.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通新兴	1.5640	3.69%
财通新兴	1.4928	3.69%
财通多策	1.2280	2.33%
财通多策	1.2400	2.31%
财通景气	0.7455	2.26%
财通景气	0.7388	2.26%
财通可持	1.2750	2.25%
财通新视	2.0879	2.24%
财通新视	1.9823	2.24%
财通多策	0.8262	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.92%	2.50%	2.32%	3.74%	2.40%	8.84%	19.68%
同类排名(中短期纯债型)	2603/2785	2538/2723	2577/2815	893/2797	1008/2833	1655/2592	--
同类平均(中短期纯债型)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	1.83%	2.50%	2.32%	3.74%	2.40%	2.95%	3.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.62	92.20	94.30

最新总份额：70.3999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	66,109.24	3.69
政策性金融债	63,081.17	3.52

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开02	220202	45,825.70	2.56
20民生银行二级	2028022	25,005.30	1.40
20浦发银行二级01	2028025	22,435.70	1.25
19中国银行二级03	1928033	18,668.20	1.04
24进出01	240301	17,255.40	0.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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