人保鑫泽纯债A

(006854)开放式-纯债债券型

基金经理：郭毅

单位净值:1.0791	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0791	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:人保鑫泽A
最新规模:0.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
人保沪深	1.0897	0.15%
人保沪深	1.0887	0.15%
人保安睿	1.0110	0.11%
人保稳进	0.9460	0.09%
人保福欣	1.0334	0.04%
人保安和	1.0581	0.04%
人保鑫裕	1.0789	0.04%
人保鑫裕	1.0672	0.04%
人保福欣	1.0362	0.03%
人保民享	1.0338	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.83%	-0.05%	0.17%	-0.04%	2.68%	3.38%	7.91%
同类排名(纯债债券型)	1677/1938	1413/1436	1783/1821	1304/1324	200/915	722/750	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.37%	3.51%	4.00%	2.40%	11.43%	-
年化收益率(%)	1.66%	-0.05%	0.17%	-0.04%	2.68%	1.13%	1.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.87	99.83	99.26

最新总份额：0.6012亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,497.59	38.61
政策性金融债	1,268.69	19.61
可转换企业债	592.36	9.17
普通企业债	502.40	7.77
可交换公司债券	77.67	1.20

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	1,594.52	24.65
24国债09	019740	903.08	13.96
19国开10	190210	754.18	11.66
15国开10	150210	514.51	7.95
24国家能源SCP006	012481156	502.41	7.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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