人保福欣3个月定开债券C
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近1年涨幅
2.41%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.59% | 2.41% | 1.55% | 3.21% | 1.94% | -- | 6.88% |
同类排行(纯债债券型) | 1325/1706 | 1160/1292 | 1617/1821 | 773/1324 | 584/915 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.53% | 4.01% | 2.81% | 4.00% | 2.40% | 11.62% | -- |
年化收益率(%) | 3.19% | 2.41% | 2.85% | 3.21% | 1.94% | -- | 2.68% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 2,155.91 | 70.07 |
国债 | 202.90 | 6.59 |
关于以通讯方式召开人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2024-06-26 |
关于以通讯方式召开人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2024-06-25 |
关于以通讯方式召开人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会 | 2024-06-24 |
关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-06-21 |
人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2024-06-20 |
人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
中国人保资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
人保福欣3个月定开债券C(009518)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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人保福欣3个月定开债券C(009518)持有人结构
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报告期
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人保福欣3个月定开债券C(009518)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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人保福欣3个月定开债券C(009518)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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人保福欣3个月定开债券C(009518)持仓变化
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人保福欣3个月定开债券C(009518)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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人保福欣3个月定开债券C(009518)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东亚联丰 | 94.8300 | 0.19% | |
易方达兴 | 1.0232 | 0.18% | |
江信聚福 | 1.2972 | 0.17% | |
易方达兴 | 1.0222 | 0.17% | |
东兴兴瑞 | 1.3263 | 0.16% | |
汇丰亚洲 | 7.0420 | 0.15% | |
国泰睿鸿 | 1.0431 | 0.14% |