财通资管鸿运中短债债券C

(006800)开放式-中短期纯债型

基金经理：周庆朱红

单位净值:1.1126	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1776	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:财通鸿运C
最新规模:69.84亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.6088	0.76%
财通资管	0.6647	0.76%
财通资管	0.6720	0.75%
财通资管	0.4740	0.74%
财通资管	0.6587	0.67%
财通资管	1.0306	0.46%
财通资管	1.0198	0.38%
财通资管	1.0161	0.30%
财通资管	1.2579	0.26%
财通资管	1.2266	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.97%	2.33%	1.51%	3.11%	1.60%	7.15%	18.04%
同类排名(中短期纯债型)	2085/2636	2019/2631	2175/2698	1420/2731	1809/2816	1769/2419	--
同类平均(中短期纯债型)	1.13%	2.62%	1.97%	2.86%	0.48%	7.15%	-
年化收益率(%)	1.95%	2.33%	1.51%	3.11%	1.60%	2.38%	3.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.77	102.80	97.40

最新总份额：20.4734亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	103,929.21	14.89
	19,671.17	2.82

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	37,265.40	5.34
23国开02	230202	27,655.30	3.96
23国开07	230207	20,603.90	2.95
24中国银行CD021	112404021	19,671.20	2.82
24国开02	240202	18,404.60	2.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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