银河嘉裕债券

(006767)开放式-纯债债券型

基金经理：张沛

单位净值:1.0257	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.6747	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:银河嘉裕
最新规模:20.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河智联	2.3680	4.92%
银河智联	2.3510	4.91%
银河创新	3.8637	3.18%
银河创新	3.9195	3.18%
银河新动	1.3323	2.71%
银河新动	1.3408	2.71%
银河智造	2.0490	2.66%
银河智造	2.0340	2.62%
银河成长	0.9542	2.53%
银河成长	0.9503	2.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.24%	3.70%	1.45%	3.03%	2.04%	9.62%	71.22%
同类排名(纯债债券型)	1357/2359	1141/2356	0/	1493/2730	1451/2815	1170/2014	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.07%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.47%	3.70%	1.45%	3.03%	2.04%	3.21%	13.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.21	106.95	105.58

最新总份额：3.2003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	60,540.83	30.04
普通金融债	14,594.94	7.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出清发007	092203007	20,076.10	9.96
23国开10	230210	14,755.60	7.32
19工商银行二级03	1928011	14,594.90	7.24
24国开05	240205	13,324.20	6.61
23国开08	230208	12,385.00	6.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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