景顺长城景泰聚利纯债债券

(006681)开放式-纯债债券型

基金经理：郭杰

单位净值:1.1107	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1607	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:景顺聚利
最新规模:19.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.8946	2.39%
景顺长城	1.0129	1.65%
景顺长城	1.0125	1.64%
景顺长城	1.8600	1.09%
景顺长城	1.8460	1.04%
景顺长城	1.7540	1.04%
景顺长城	1.7640	1.03%
景顺长城	1.0830	1.03%
景顺长城	7.6380	1.02%
景顺长城	0.9909	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	2.03%	1.26%	2.12%	2.06%	6.75%	16.19%
同类排名(纯债债券型)	1545/1830	1293/1381	1723/1821	1207/1324	531/915	685/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	2.33%	2.03%	1.26%	2.12%	2.06%	2.25%	2.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.73	112.37	135.09

最新总份额：17.3997亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	44,012.11	22.79
	29,528.98	15.29

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD083	112403083	29,529.00	15.29
22国家能源MTN001	102280547	13,188.90	6.83
23汇金MTN006A	102382914	10,356.80	5.36
20常城建MTN001	102001142	10,225.50	5.30
21华润MTN003	102102257	10,240.90	5.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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