景顺景泰聚利纯债债券

(006681)开放式-纯债债券型

基金经理：郭杰

单位净值:1.1050	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1550	净值更新日期:2024/4/16
基金简称:景顺聚利
最新规模:19.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富富鑫	1.0546	3.42%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%
中信建投	1.0923	0.40%
泰康丰泰	1.0540	0.40%
泰康年年	1.0558	0.39%
中加博盈	1.0268	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.1125	0.25%
景顺长城	1.1167	0.25%
景顺长城	1.0030	0.21%
景顺长城	0.9497	0.08%
景顺长城	0.9457	0.07%
景顺长城	1.0711	0.05%
景顺长城	1.1122	0.05%
景顺长城	1.0786	0.04%
景顺长城	1.0161	0.03%
景顺长城	1.0312	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.23%	2.26%	0.74%	2.12%	2.06%	7.25%	15.59%
同类排名(纯债债券型)	1308/1506	1140/1214	0/	1207/1322	529/913	631/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.36%	-	4.01%	2.40%	12.02%	-
年化收益率(%)	2.46%	2.26%	0.74%	2.12%	2.06%	2.42%	2.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.73	112.37	135.09

最新总份额：17.3997亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	40,443.01	21.19
普通金融债	20,584.91	10.78
普通企业债	10,146.07	5.32

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出22	220322	30,257.10	15.85
21光大银行小微债	2128010	10,290.40	5.39
21浦发银行01	2128012	10,294.50	5.39
19农发09	190409	10,185.90	5.34
22中化股MTN004	102281211	10,146.10	5.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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