易方达安悦超短债债券A

(006662)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：刘朝阳梁莹

单位净值:1.0144	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1544	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:易基安悦A
最新规模:46.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%
中信建投	1.0923	0.40%
泰康丰泰	1.0540	0.40%
泰康年年	1.0558	0.39%
中加博盈	1.0268	0.38%
广发汇元	1.0292	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达国	2.3240	2.79%
易方达消	3.6870	2.70%
易方达上	1.8644	2.54%
易方达上	1.8321	2.54%
易方达中	0.6047	2.47%
易方达深	1.0379	2.45%
易方达价	1.1757	2.40%
易方达现	1.7400	2.35%
易方达中	0.8496	2.34%
易方达中	0.8514	2.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.54%	2.81%	0.87%	2.84%	2.24%	8.33%	16.45%
同类排名(中短期纯债型)	1229/1506	1062/1214	0/	973/1322	420/913	581/698	--
同类平均(中短期纯债型)	2.54%	4.36%	-	4.01%	2.40%	12.02%	-
年化收益率(%)	3.09%	2.81%	0.87%	2.84%	2.24%	2.78%	3.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.78	105.02	95.83

最新总份额：43.9706亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	52,322.66	11.17
政策性金融债	16,416.11	3.50

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23金隅SCP005	012384170	20,051.70	4.28
21进出03	210303	16,416.10	3.50
23福州城投SCP003	012383643	12,075.00	2.58
23湘高速CP003	042380334	10,110.30	2.16
23海发国资SCP002	012383570	10,085.60	2.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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