华夏养老2045三年持有混合(FOF)C

(006621)开放式-混合型FOF

子基金:

母基金:

基金经理：许利明

单位净值:1.2215	净值增长率:-1.40%	累计净值:1.2215	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏养老C
最新规模:11.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1997	1.52%
华夏中证	0.8601	1.43%
华夏中证	0.8611	1.43%
华夏中证	0.8651	1.15%
华夏中证	1.0410	1.09%
华夏中证	1.0354	1.08%
华夏恒生	0.6012	0.99%
华夏恒生	0.7864	0.94%
华夏恒生	0.7787	0.93%
华夏恒生	0.7295	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.20%	-7.99%	-	-6.54%	-11.12%	-30.45%	22.15%
同类排名(混合型FOF)	3427/4844	4346/4781	/	4448/5010	3167/5046	2912/4285	--
同类平均(混合型FOF)	5.15%	2.93%	-	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	4.40%	-7.99%	-	-6.54%	-11.12%	-10.15%	3.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.74	12.66	5.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏养老以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏养老无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏养老以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏养老选股无显著特征。
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操作风格点评:

在选股规模方面，华夏养老以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏养老无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

采矿业	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.57%
建筑业	0.21%
制造业	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
峨眉山A	0	0	0.57%	27
中国神华	0	0	0.40%	599
中国石油	0	0	0.37%	245
中国中铁	0	0	0.21%	77
贵州茅台	0	0	0.11%	2095

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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