博道中证500增强A

(006593)开放式-增强指数型

基金经理：杨梦

单位净值:1.3896	净值增长率:1.66%	累计净值:1.6696	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:博道500A
最新规模:14.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博道久航	1.0549	1.68%
博道久航	1.0309	1.67%
博道中证	1.3896	1.66%
博道中证	1.3645	1.65%
博道成长	0.7654	1.58%
博道成长	0.7549	1.57%
博道伍佰	1.0186	1.57%
博道伍佰	1.0008	1.56%
博道中证	0.8417	1.56%
博道中证	0.8384	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.05%	-14.54%	-8.45%	-5.63%	-19.74%	-27.59%	67.87%
同类排名(增强指数型)	1434/2477	899/2108	1423/2574	849/2162	950/1811	673/1173	--
同类平均(增强指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	-4.10%	-14.54%	-8.45%	-5.63%	-19.74%	-9.20%	12.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.84	93.20	93.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博道中证以中盘股为主。
在财务资质方面，博道中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，博道中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，博道中证数据不全。

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在财务资质方面，博道中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，博道中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	61.98%
金融业	7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05%
采矿业	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	2.04%
批发和零售业	1.22%
建筑业	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.43%
农、林、牧、渔业	0.30%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国元证券	0	0	1.18%	10
厦门钨业	0	0	1.17%	33
丽珠集团	0	0	1.17%	61
健帆生物	0	0	1.14%	26
云天化	0	0	1.12%	107
济川药业	0	0	1.06%	72
梅花生物	0	0	1.06%	86
南钢股份	0	0	1.06%	90
华安证券	0	0	1.04%	4
格林美	0	0	1.04%	161

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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