国联安行业领先混合

(006568)开放式-偏股混合型

基金经理：呼荣权

单位净值:1.5369	净值增长率:0.58%	累计净值:1.5739	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安行业
最新规模:1.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安上	0.7830	1.95%
国联安价	1.5575	1.90%
国联安上	0.9711	1.86%
国联安上	0.9666	1.86%
国联安小	0.8090	1.76%
国联安价	0.9008	1.67%
国联安核	0.6409	1.49%
国联安核	0.6376	1.48%
国联安中	0.7527	1.47%
国联安智	1.0102	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.35%	-19.75%	-12.82%	-9.77%	-14.62%	-36.31%	56.87%
同类排名(偏股混合型)	3540/4677	3341/4561	3442/5011	2974/5046	2460/4927	2042/3589	--
同类平均(偏股混合型)	-8.81%	-11.88%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.29%	-
年化收益率(%)	-30.70%	-19.75%	-12.82%	-9.77%	-14.62%	-12.10%	9.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.52	91.97	91.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安行以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安行选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安行交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安行以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安行选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安行交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安行以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安行选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安行交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	38.67%
采矿业	18.01%
水利、环境和公共设施管理业	6.15%
住宿和餐饮业	2.01%
批发和零售业	1.93%
教育	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.31%
租赁和商务服务业	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新集能源	0	0	7.35%	614
三特索道	0	0	4.15%	75
洛阳钼业	0	0	4.03%	1914
紫金矿业	0	0	3.54%	3554
比亚迪	0	0	3.23%	2275
潍柴动力	0	0	3.09%	1751
航天电器	0	0	2.61%	741
桐昆股份	0	0	2.53%	968
立讯精密	0	0	2.36%	3796
中航西飞	0	0	2.22%	767

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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