南方吉元短债债券A

(006517)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：黄斌斌

单位净值:1.0552	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1292	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:南方吉元A
最新规模:17.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7481	2.56%
汇添富开	0.6111	2.21%
宝盈融源	1.1357	1.01%
宝盈融源	1.1200	1.00%
华商可转	1.6050	0.93%
华商可转	1.5720	0.92%
万家周期	0.9016	0.86%
万家周期	0.9172	0.85%
工银可转	1.5683	0.82%
南方宝元	2.4772	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0724	4.02%
南方富时	1.5346	3.70%
南方富时	1.2057	3.51%
南方富时	1.2042	3.51%
南方富时	1.2056	3.50%
南方产业	1.3463	2.99%
南方品质	1.9500	2.88%
南方品质	1.9201	2.87%
南方优享	0.9427	2.76%
南方优享	0.9036	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.75%	3.48%	1.09%	3.89%	-1.13%	5.14%	13.42%
同类排名(中短期纯债型)	1611/2357	1259/2354	0/	724/2730	2286/2815	1734/2006	--
同类平均(中短期纯债型)	1.90%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	3.49%	3.48%	1.09%	3.89%	-1.13%	1.71%	2.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.87	99.66	108.31

最新总份额：3.4709亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,624.74	15.64
普通企业债	22,240.41	12.60
普通金融债	15,402.46	8.72

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	17,386.30	9.84
21农业银行小微债	2128015	15,402.50	8.72
23南昌建投SCP003	012383227	12,076.30	6.84
20国开08	200208	10,238.40	5.80
23南电SCP007	012381663	10,164.10	5.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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