国联安增富一年定开债券发起式

(006495)开放式-纯债债券型

基金经理：陆欣

单位净值:1.0393	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.2633	净值更新日期:2025/1/10
基金简称:联安增富
最新规模:81.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工银可转	1.1456	0.57%
工银可转	1.1146	0.57%
长盛稳怡	1.1520	0.49%
长盛稳怡	1.1339	0.48%
南方兴锦	1.0654	0.47%
施罗德亚	128.3060	0.42%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可转	1.5158	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	0.9615	0.44%
国联安添	1.1572	0.15%
国联安添	1.1092	0.14%
国联安信	1.0783	0.13%
国联安信	1.0847	0.13%
国联安恒	1.0142	0.12%
国联安恒	1.0056	0.11%
国联安恒	1.0504	0.10%
国联安鑫	1.4640	0.08%
国联安鑫	1.7517	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	4.19%	0.06%	4.32%	5.16%	12.05%	29.11%
同类排名(纯债债券型)	1838/2830	1562/2761	1234/2880	1488/2817	235/2797	578/2634	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	3.35%	4.19%	0.06%	4.32%	5.16%	4.02%	4.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.79	72.90	110.54

最新总份额：71.4412亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	52,022.85	6.37
政策性金融债	35,131.50	4.31

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22华夏银行二级资本债	092280069	19,433.50	2.38
21国开03	210203	17,691.30	2.17
16国开13	160213	17,440.20	2.14
18东方债01BC(品种二)	091800009	16,499.10	2.02
21徽商银行二级01	2120092	16,090.30	1.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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