人保鑫裕增强债券C

(006460)开放式-二级债基

基金经理：聂曙光

单位净值:1.0675	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0875	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:人保鑫裕C
最新规模:2.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
人保中证	1.2214	1.45%
人保精选	1.0295	0.68%
人保精选	1.0644	0.67%
人保沪深	1.1510	0.40%
人保沪深	1.1513	0.39%
人保双利	1.1227	0.30%
人保双利	1.1044	0.28%
人保安睿	1.0124	0.21%
人保行业	0.8646	0.19%
人保行业	0.8907	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.40%	-2.53%	0.36%	-2.32%	-3.95%	-4.23%	8.70%
同类排名(二级债基)	2091/2650	2458/2647	2440/2698	2605/2731	2493/2816	2222/2359	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.15%	-
年化收益率(%)	2.79%	-2.53%	0.36%	-2.32%	-3.95%	-1.41%	1.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.42	88.43	87.41

最新总份额：0.0035亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,469.41	11.37
普通金融债	2,109.22	9.71
政策性金融债	2,077.06	9.57
可转换企业债	1,883.39	8.68

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	2,077.06	9.57
23国债25	019728	1,235.32	5.69
23国债17	019710	1,234.09	5.68
21邮储银行二级01	2128028	1,057.73	4.87
21邮储银行永续债01	2128011	1,051.49	4.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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