华富恒盛纯债债券A

(006405)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：尤之奇

单位净值:1.1092	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2092	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:华富恒盛A
最新规模:1.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富永鑫	0.9835	1.35%
华富永鑫	0.9562	1.35%
华富富惠	1.0520	0.13%
华富富鑫	1.0760	0.11%
华富恒惠	1.0338	0.07%
华富恒惠	1.0334	0.07%
华富中证	1.0774	0.07%
华富中证	1.0713	0.07%
华富中证	1.1016	0.06%
华富祥晖	1.0060	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	3.74%	0.22%	3.56%	5.36%	11.94%	21.72%
同类排名(纯债债券型)	1518/2032	1205/1497	896/2317	1391/1706	144/1260	292/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	3.03%	3.74%	0.22%	3.56%	5.36%	3.98%	3.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.97	85.84	82.20

最新总份额：5.0353亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,106.12	26.61
政策性金融债	1,062.94	9.11
国债	1,040.23	8.91

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开15	210215	1,062.94	9.11
23首开MTN002	102380461	1,045.87	8.96
23附息国债14	230014	1,040.23	8.91
23华侨城MTN001	102380077	1,030.64	8.83
21北辰实业MTN001	102103306	1,029.60	8.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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