中金MSCI质量C

(006342)开放式-复制指数型

基金经理：耿帅军刘重晋

单位净值:1.4675	净值增长率:1.28%	累计净值:1.4675	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:MSCI质量C
最新规模:3.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
广发北证	0.8383	6.91%
广发北证	0.8420	6.91%
万家北证	0.8650	6.83%
万家北证	0.8671	6.83%
博时北证	0.8219	6.82%
易方达北	0.7750	6.82%
工银北证	0.8961	6.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
质量ETF	0.4674	1.30%
中金MSCI	1.4675	1.28%
中金MSCI	1.4848	1.28%
中金新医	1.2524	1.03%
中金新医	1.2832	1.03%
中金中证	0.9735	0.68%
中金中证	0.9837	0.68%
中金中证	1.8359	0.10%
中金中证	1.8664	0.10%
中金新元	1.1296	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.92%	-23.48%	-13.99%	-17.68%	-20.49%	-46.89%	46.75%
同类排名(复制指数型)	1868/2465	1655/2105	2093/2574	1789/2162	1032/1811	1031/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	-19.84%	-23.48%	-13.99%	-17.68%	-20.49%	-15.63%	8.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.02	94.98	94.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	83.64%
采矿业	6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.82%
金融业	1.87%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	5.32%	670
五粮液	0	0	5.11%	1342
迈瑞医疗	0	0	5.04%	786
贵州茅台	0	0	4.97%	2538
海天味业	0	0	4.89%	70
泸州老窖	0	0	4.54%	991
隆基绿能	0	0	3.79%	183
洋河股份	0	0	3.77%	114
片仔癀	0	0	3.57%	77
智飞生物	0	0	2.99%	276

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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