东方臻选纯债债券C

(006213)开放式-纯债债券型

基金经理：刘长俊

单位净值:1.1217	净值增长率:0.03%	累计净值:1.7802	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:东方臻选C
最新规模:11.24亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
东方创新	0.8700	1.01%
东方创新	0.8773	1.00%
东方中国	0.8743	0.92%
东方周期	0.8257	0.83%
东方周期	0.8270	0.83%
东方新思	1.2478	0.69%
东方新思	1.2950	0.68%
东方睿鑫	0.9815	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.76%	6.15%	4.36%	7.37%	4.18%	17.45%	92.58%
同类排名(纯债债券型)	343/1915	60/1405	130/1706	29/1260	34/899	22/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	3.53%	6.15%	4.36%	7.37%	4.18%	5.82%	14.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.01	81.85	97.98

最新总份额：0.2364亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	57,855.80	51.47
普通企业债	5,594.22	4.98
普通金融债	5,117.89	4.55

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	27,057.30	24.07
21国开18	210218	20,512.80	18.25
24国开02	240202	10,285.60	9.15
21仁怀城投债	2180437	5,594.22	4.98
22华兴银行小微债	2220015	5,117.89	4.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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