东方臻宝纯债债券C

(006211)开放式-纯债债券型

基金经理：郑雪莹

单位净值:1.2695	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3195	净值更新日期:2024/6/30
基金简称:东方臻宝C
最新规模:11.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大摩18个	1.0330	0.10%
创金合信	1.0410	0.10%
广发聚源	1.1530	0.09%
北信瑞丰	1.2890	0.08%
鹏华丰融	1.3690	0.07%
汇丰亚洲	7.0177	0.04%
招商招祥	1.1389	0.04%
博时安怡	1.1325	0.03%
东方臻宝	1.2695	0.02%
华安中债	1.0130	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方养老	1.0084	0.39%
东方臻宝	1.2695	0.02%
东方臻享	1.0333	0.02%
东方臻慧	1.0481	0.02%
东方永泰	1.1171	0.02%
东方永泰	1.1383	0.02%
东方臻裕	1.0940	0.02%
东方臻宝	4.2170	0.02%
东方永兴	1.3121	0.02%
东方中债	1.3317	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	5.78%	2.78%	6.33%	4.17%	18.51%	32.87%
同类排名(纯债债券型)	508/1796	103/1363	540/1821	64/1324	39/915	33/744	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.21%	2.75%	4.00%	2.40%	12.18%	-
年化收益率(%)	5.66%	5.78%	2.78%	6.33%	4.17%	6.17%	5.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.87	115.77	112.96

最新总份额：0.0029亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	29,615.19	25.37
普通企业债	14,289.11	12.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	10,164.40	8.71
23农发清发22	09230422	10,160.00	8.70
23农发05	230405	9,290.82	7.96
19新渝管廊债	1980293	7,281.87	6.24
24丰城发投MTN001(项	102480726	7,007.24	6.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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