平安合悦定开债

(005884)开放式-纯债债券型

基金经理：苏宁

单位净值:1.0436	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3042	净值更新日期:2024/11/8
基金简称:平安合悦
最新规模:28.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
嘉实稳宏	1.4347	0.82%
嘉实稳宏	1.3979	0.81%
兴业启元	1.3599	0.66%
兴业启元	1.3164	0.64%
施罗德亚	134.2090	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安先进	1.0548	1.92%
平安先进	1.0612	1.91%
平安高端	1.4904	1.28%
平安高端	1.5643	1.28%
平安研究	0.7061	1.26%
平安研究	0.7246	1.26%
平安核心	1.4517	1.14%
平安核心	1.5265	1.13%
平安科技	1.1632	1.04%
平安科技	1.2073	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.66%	5.13%	4.18%	5.02%	1.99%	12.94%	32.83%
同类排名(纯债债券型)	743/2474	400/2418	537/2815	281/2797	1536/2833	165/2232	--
同类平均(纯债债券型)	1.52%	3.85%	3.31%	2.89%	0.49%	8.03%	-
年化收益率(%)	3.33%	5.13%	4.18%	5.02%	1.99%	4.31%	5.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.83	111.99	127.37

最新总份额：28.6398亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	195,238.30	68.49
普通金融债	27,517.63	9.65

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	79,437.40	27.87
24农发清发02	09240402	42,700.40	14.98
23国开07	230207	40,538.50	14.22
24国开05	240205	32,562.00	11.42
20中信银行二级	2028024	27,517.60	9.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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