南方瑞祥一年定开灵活配置混合A

(005810)开放式-平衡混合型

基金经理：李锦文

单位净值:1.9643	净值增长率:0.04%	累计净值:1.9643	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方瑞祥A
最新规模:2.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
南方医药	2.0859	3.79%
南方医药	2.0410	3.78%
南方医药	0.5185	3.41%
南方医药	0.5070	3.41%
南方中证	0.5854	3.32%
南方恒生	0.7091	3.22%
南方中证	1.0819	3.15%
南方中证	1.0807	3.14%
南方恒生	0.8081	3.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.61%	18.75%	18.26%	1.58%	-16.75%	1.15%	96.43%
同类排名(平衡混合型)	3820/4620	132/4542	277/5010	630/5046	2720/4927	697/3846	--
同类平均(平衡混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	-5.23%	18.75%	18.26%	1.58%	-16.75%	0.38%	14.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.38	93.17	90.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方瑞祥以大盘股为主。
在财务资质方面，南方瑞祥以成长型为主。
在持仓周转率方面，南方瑞祥无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方瑞祥以大盘股为主。
在财务资质方面，南方瑞祥选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方瑞祥交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方瑞祥以大盘股为主。
在财务资质方面，南方瑞祥选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方瑞祥交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	31.20%
采矿业	16.02%
金融业	10.78%
交通运输、仓储和邮政业	5.50%
建筑业	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	9.73%	1088
景津装备	0	0	6.44%	76
招商银行	0	0	6.27%	1040
中谷物流	0	0	5.50%	32
淮北矿业	0	0	4.60%	159
天地科技	0	0	4.34%	45
渝农商行	0	0	2.82%	229
中煤能源	0	0	2.33%	162
建设银行	0	0	0.41%	247

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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