平安合瑞定开债

(005766)开放式-纯债债券型

基金经理：田元强

单位净值:1.0728	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2852	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安合瑞
最新规模:15.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
招商安悦	1.0539	0.47%
招商安悦	1.0483	0.46%
招商享诚	1.0865	0.38%
招商享诚	1.0761	0.37%
天弘新享	1.0203	0.34%
招商安康	1.0104	0.32%
招商安康	1.0094	0.31%
方正富邦	1.0278	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安盈诚	0.8129	2.12%
平安盈诚	0.8174	2.11%
平安灵活	1.1592	1.48%
平安灵活	1.1740	1.48%
平安富时	1.5224	1.24%
平安鑫安	1.2215	1.19%
平安鑫安	1.1975	1.18%
平安鑫安	1.1813	1.18%
平安富时	1.0089	0.84%
平安富时	1.0088	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.41%	4.63%	1.50%	3.94%	3.99%	13.81%	31.18%
同类排名(纯债债券型)	140/542	24/413	277/595	33/422	1/256	20/214	--
同类平均(纯债债券型)	1.25%	-1.04%	1.04%	0.33%	-5.11%	3.28%	-
年化收益率(%)	4.81%	4.63%	1.50%	3.94%	3.99%	4.60%	5.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，平安合瑞数据不全。
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在持仓周转率方面，平安合瑞数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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