平安合瑞定开债

(005766)开放式-纯债债券型

基金经理：田元强

单位净值:1.0842	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2966	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安合瑞
最新规模:15.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0345	0.19%
方正富邦	1.0570	0.19%
华泰柏瑞	1.0452	0.16%
广发集享	1.0026	0.13%
同泰恒盛	1.1698	0.13%
同泰恒盛	1.1698	0.13%
同泰恒盛	1.0440	0.13%
广发集享	1.0023	0.12%
富国亚洲	1.0923	0.12%
天弘新享	1.0322	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.0755	0.43%
平安港股	1.0743	0.43%
平安5-10	1.1873	0.21%
平安5-10	1.0985	0.21%
平安合轩	1.0729	0.18%
平安5-10	112.3260	0.16%
平安惠泰	1.1275	0.12%
平安惠涌	1.1445	0.10%
平安增鑫	1.1018	0.09%
平安3-5	1.1071	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	4.33%	2.52%	3.94%	3.99%	12.44%	32.49%
同类排名(纯债债券型)	349/591	33/462	182/595	33/422	1/256	9/214	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	-0.37%	1.15%	0.33%	-5.11%	-1.98%	-
年化收益率(%)	4.51%	4.33%	2.52%	3.94%	3.99%	4.15%	5.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安合瑞数据不全。
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在持仓周转率方面，平安合瑞数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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