永赢惠添利灵活配置混合

(005711)开放式-平衡混合型

基金经理：李永兴

单位净值:1.4023	净值增长率:1.79%	累计净值:1.5623	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:永赢添利
最新规模:4.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.9075	7.16%
鹏华沪深	1.2178	5.32%
富国新材	1.2963	5.18%
同泰慧择	0.6348	4.82%
同泰慧择	0.6222	4.82%
国泰估值	2.7095	4.76%
中加新兴	0.9902	4.14%
中加新兴	1.0079	4.14%
中银证券	0.4346	4.00%
中银证券	0.4453	3.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢先进	1.1690	8.65%
永赢先进	1.1620	8.65%
永赢智能	2.0937	2.83%
永赢智能	2.0663	2.83%
永赢科技	1.1121	2.78%
永赢科技	1.1125	2.78%
永赢科技	1.3109	2.72%
永赢科技	1.3234	2.72%
永赢成长	0.8168	2.45%
永赢成长	0.8103	2.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.19%	11.51%	19.08%	-28.53%	-13.17%	-21.98%	55.13%
同类排名(平衡混合型)	616/4665	539/4592	209/5010	4903/5046	2263/4927	2004/3933	--
同类平均(平衡混合型)	4.58%	2.82%	3.98%	-8.18%	-14.65%	-19.57%	-
年化收益率(%)	26.38%	11.51%	19.08%	-28.53%	-13.17%	-7.33%	8.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.67	93.46	93.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢惠添以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢惠添以价值型为主。
在持仓周转率方面，永赢惠添交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢惠添以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢惠添以价值型为主。
在持仓周转率方面，永赢惠添无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢惠添以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢惠添以价值型为主。
在持仓周转率方面，永赢惠添交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	32.06%
房地产业	27.92%
制造业	24.17%
采矿业	4.31%
租赁和商务服务业	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	9.50%	317
保利发展	0	0	9.48%	430
中国平安	0	0	9.38%	1043
欧派家居	0	0	7.15%	58
顾家家居	0	0	6.23%	76
华发股份	0	0	5.65%	74
紫金矿业	0	0	4.31%	1810
万华化学	0	0	4.29%	675
东方财富	0	0	4.26%	510
平安银行	0	0	3.17%	112

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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