诺安鑫享定开发起式债券

(005548)开放式-纯债债券型

基金经理：郭晓晖

单位净值:1.0696	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2691	净值更新日期:2025/3/12
基金简称:诺安鑫享
最新规模:37.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6238	1.03%
工银平衡	1.0420	0.93%
工银平衡	1.0331	0.93%
格林泓裕	1.0090	0.90%
格林泓裕	1.0087	0.87%
东方可转	1.0575	0.73%
东方可转	1.0696	0.73%
光大保德	1.2160	0.70%
光大保德	1.2065	0.69%
光大保德	1.2996	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安景鑫	1.9242	1.26%
诺安主题	2.4490	0.99%
诺安全球	1.5480	0.85%
诺安鸿鑫	1.5561	0.84%
诺安鸿鑫	1.5315	0.84%
诺安增利	1.7850	0.62%
诺安增利	1.6430	0.61%
诺安灵活	2.8630	0.53%
诺安创新	1.1870	0.51%
诺安多策	2.2340	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	3.62%	-0.71%	5.37%	2.85%	9.89%	28.92%
同类排名(纯债债券型)	1076/2527	856/2455	2249/2888	789/2819	1742/2797	899/2351	--
同类平均(纯债债券型)	2.90%	3.91%	0.06%	4.58%	2.89%	8.93%	-
年化收益率(%)	2.35%	3.62%	-0.71%	5.37%	2.85%	3.30%	4.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.19	112.01	124.36

最新总份额：38.2685亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	38,462.82	10.37
普通金融债	16,610.40	4.48
国债	10,546.20	2.84

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21广发06	149563	16,610.40	4.48
22国开10	220210	14,388.90	3.88
22国开15	220215	13,196.90	3.56
17国开15	170215	10,877.00	2.93
24附息国债11	240011	10,546.20	2.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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