银华心诚灵活配置混合A

(005543)开放式-平衡混合型

基金经理：李晓星张萍王璐

单位净值:1.2868	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.5168	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华心诚A
最新规模:10.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
银华战略	1.1620	1.66%
银华富裕	4.4328	1.57%
银华富裕	4.4108	1.57%
银华玉衡	0.7979	1.39%
银华玉衡	0.7924	1.38%
银华尊和	0.8363	1.09%
银华尊和	0.8312	1.08%
银华尊和	1.0978	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.83%	-14.62%	0.26%	-20.06%	-21.27%	-39.64%	41.87%
同类排名(平衡混合型)	3503/4723	3064/4583	2923/5012	4382/5046	3409/4927	2578/3033	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.63%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.25%	-
年化收益率(%)	-11.65%	-14.62%	0.26%	-20.06%	-21.27%	-13.21%	6.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.64	94.45	92.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华心诚以大盘股为主。
在财务资质方面，银华心诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华心诚无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华心诚以大盘股为主。
在财务资质方面，银华心诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华心诚无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华心诚以大盘股为主。
在财务资质方面，银华心诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华心诚无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	62.77%
金融业	9.28%
农、林、牧、渔业	1.96%
租赁和商务服务业	1.51%
房地产业	1.48%
住宿和餐饮业	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97%
采矿业	0.86%
卫生和社会工作	0.68%
批发和零售业	0.11%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.72%	2543
山西汾酒	0	0	7.39%	670
泸州老窖	0	0	6.97%	991
五粮液	0	0	6.46%	1337
美的集团	0	0	4.32%	1423
古井贡酒	0	0	2.88%	413
恒瑞医药	0	0	2.31%	992
安井食品	0	0	1.96%	104
海大集团	0	0	1.94%	180
海尔智家	0	0	1.91%	534

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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