汇添富理财60天债券E

(005503)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：徐寅喆温开强

七日年化收益率:2.13%	每万份收益:1.069	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/4/17
最新规模:1.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富60天E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.7648	3.05%
汇添富恒	0.5593	2.72%
汇添富恒	0.8586	2.54%
汇添富恒	0.8582	2.53%
汇添富消	1.6058	2.27%
汇添富消	1.5845	2.27%
汇添富消	1.5632	2.26%
汇添富消	0.5945	2.25%
汇添富消	0.5875	2.25%
汇添富港	0.5276	2.21%

基金业绩表现及排名

日期	2019-4-17	2019-4-16	2019-4-15	2019-4-14	2019-4-12	2019-4-11
七日年化收益率(%)	2.126%	1.963%	2.157%	2.258%	2.477%	2.407%
同类排名(中短期纯债型)	67/75	68/75	63/75	51/75	49/75	46/75
万份收益(元)	1.0685	0.3181	0.4589	0.8860	0.7868	0.5583
近一年收益率(%)	3.87%	3.87%	3.89%	3.90%	3.91%	3.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.42	94.94	100.73

最新总份额：1.5259亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,164.04	18.91
普通金融债	2,067.16	9.38
政策性金融债	2,037.72	9.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21交通银行小微债	2128013	2,067.16	9.38
21光大控股MTN001	102101117	2,063.78	9.37
23国开06	230206	2,037.72	9.25
19合川城投MTN001	101900677	1,054.57	4.79
19顺义国资MTN001	101900669	1,045.69	4.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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