渤海汇金汇增利3个月定开

(005427)开放式-纯债债券型

基金经理：高延龙

单位净值:1.0312	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1266	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:渤海增利
最新规模:7.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1512	0.32%
宝盈融源	1.1343	0.31%
前海开源	1.2510	0.24%
银河睿丰	1.0320	0.23%
天弘兴享	1.0285	0.22%
中银安心	1.0360	0.19%
大摩18个	1.0650	0.19%
中邮定期	1.1150	0.18%
天弘稳利	1.3469	0.18%
广发汇富	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
渤海汇金	1.0362	0.08%
渤海汇金	1.0197	0.03%
渤海汇金	1.0174	0.02%
渤海汇金	1.0312	0.01%
渤海汇金	1.0021	0.01%
渤海汇金	1.0020	0.01%
渤海汇金	1.0344	0.00%
渤海汇金	1.0291	0.00%
渤海汇金	1.0249	-0.01%
渤海汇金	1.0237	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.96%	4.42%	3.32%	3.87%	0.76%	9.77%	13.21%
同类排名(纯债债券型)	487/2351	417/2348	424/2698	744/2731	2055/2816	927/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	5.93%	4.42%	3.32%	3.87%	0.76%	3.26%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.46	113.11	103.51

最新总份额：4.9677亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,298.87	13.12
普通金融债	5,271.19	7.44
国债	2,313.42	3.26
政策性金融债	2,125.31	3.00

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信银行二级	2028024	5,271.19	7.44
21长沙高新MTN001B	102100043	5,173.67	7.30
22武进经发MTN005	102282326	4,125.20	5.82
23附息国债09	230009	2,313.42	3.26
23农发20	230420	2,125.31	3.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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