渤海汇金汇增利3个月定开

(005427)开放式-纯债债券型

基金经理：高延龙

单位净值:1.0392	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.1496	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:渤海增利
最新规模:8.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7310	1.47%
华商丰利	1.6720	1.46%
南方昌元	1.4225	1.12%
南方昌元	1.4000	1.11%
兴银收益	1.1822	1.10%
华夏鼎沛	1.1651	1.08%
华夏鼎沛	1.1372	1.08%
博远增强	0.9327	1.05%
博远增强	0.9173	1.05%
金鹰元丰	1.5324	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
渤海汇金	0.9200	1.28%
渤海汇金	0.9199	1.28%
渤海汇金	0.9819	1.20%
渤海汇金	0.9825	1.20%
渤海汇金	1.0402	1.03%
渤海汇金	1.0462	1.02%
渤海汇金	0.6195	0.57%
渤海汇金	0.9714	0.48%
渤海汇金	0.9617	0.47%
渤海汇金	1.0295	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.01%	4.89%	0.21%	5.41%	3.87%	10.70%	15.75%
同类排名(纯债债券型)	1189/2786	927/2716	1104/2880	773/2817	781/2797	880/2598	--
同类平均(纯债债券型)	2.97%	4.96%	0.39%	4.59%	2.89%	8.98%	-
年化收益率(%)	4.02%	4.89%	0.21%	5.41%	3.87%	3.57%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.46	113.11	103.51

最新总份额：4.9677亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,523.17	11.68
政策性金融债	6,131.14	7.52

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21长沙高新MTN001B	102100043	5,241.54	6.43
24国开08	240208	3,075.78	3.77
24进出15	240315	3,055.36	3.75
24渝富MTN001	102400581	2,146.48	2.63
21蓉兴债01	2180038	2,135.16	2.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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