中银证券安源债券C

(005363)开放式-纯债债券型

基金经理：吕文晔

单位净值:1.0845	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1520	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:中银安源C
最新规模:0.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.9770	1.52%
中银证券	0.9614	1.44%
中银证券	0.9533	1.43%
中银证券	1.0730	1.15%
中银证券	1.0954	1.15%
中银证券	0.5621	1.13%
中银证券	0.7070	1.13%
中银证券	0.6983	1.13%
中银证券	0.5563	1.13%
中银证券	0.3810	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.90%	3.81%	3.04%	2.07%	2.13%	8.50%	15.49%
同类排名(纯债债券型)	563/2644	1029/2641	740/2698	2172/2731	1358/2816	1533/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	5.80%	3.81%	3.04%	2.07%	2.13%	2.83%	2.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.98	133.26	129.95

最新总份额：0.0016亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,037.17	101.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发11	230411	2,037.17	101.26
21广核电力MTN001	102100672	10,340.30	9.42
21中金集MTN001	102100753	10,340.00	9.42
22华润MTN004	102280886	10,331.70	9.42
21国电MTN003	102101335	10,242.50	9.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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