工银沪港深精选混合C

(005198)开放式-平衡混合型

基金经理：孔令兵

单位净值:0.6070	净值增长率:0.86%	累计净值:0.6070	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银精选C
最新规模:2.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	0.8446	4.16%
工银产业	0.8769	4.15%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
工银国家	1.4330	3.17%
互联网龙	0.4483	2.85%
线上消费	0.5435	2.76%
工银沪港	0.6524	2.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.44%	-2.07%	8.63%	-25.09%	-19.52%	-43.99%	-39.30%
同类排名(平衡混合型)	80/4635	1241/4520	59/5011	4769/5046	3118/4927	2637/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-7.98%	-11.28%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.03%	-
年化收益率(%)	6.88%	-2.07%	8.63%	-25.09%	-19.52%	-14.66%	-5.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.04	90.24	93.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，工银沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，工银沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，工银沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银沪港无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	14.70%
金融业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	5.57%	2824
新易盛	0	0	5.52%	2140
宇通客车	0	0	2.00%	1293
英维克	0	0	0.86%	498
天孚通信	0	0	0.75%	1710

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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