长信长金通货币A

(005134)开放式-货币A

基金经理：陆莹杜国昊俞玮晨

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.535	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:6.81亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长信金通A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信创新	0.9040	2.96%
长信国防	1.1411	2.29%
长信国防	1.1598	2.28%
长信先进	0.6307	1.97%
长信先进	0.6383	1.97%
长信中证	0.9088	1.61%
长信电子	0.7590	1.61%
长信中证	0.9124	1.60%
长信电子	0.7670	1.59%
长信均衡	0.9201	1.34%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.809%	1.776%	1.750%	1.839%	1.846%	1.855%
同类排名(货币A)	106/527	107/527	104/527	105/527	85/527	95/527
万份收益(元)	0.5349	0.5236	0.4866	0.9284	0.4720	0.4925
近一年收益率(%)	2.09%	2.10%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.73	42.70	55.33

最新总份额：23.8177亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	179,093.67	10.19
政策性金融债	61,608.28	3.51
普通金融债	21,591.00	1.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	30,881.20	1.76
20农发05	200405	30,727.00	1.75
23建设银行CD163	112305163	29,822.00	1.70
24恒丰银行CD073	112419073	29,884.30	1.70
23浦发银行CD120	112309120	29,823.40	1.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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