广发中证全指家用电器ETF联接C

(005064)开放式-复制指数型

基金经理：陆志明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1593	净值增长率:1.42%	累计净值:1.1593	净值更新日期:2024/9/19	基金简称:广发电器C
最新规模:5.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
恒生中国	1.0273	4.14%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发沪港	0.9150	3.74%
广发港股	0.8395	3.57%
广发港股	0.8295	3.56%
广发恒生	0.8974	3.41%
广发中证	0.9340	3.31%
广发恒生	0.8004	3.29%
广发沪港	0.8278	3.22%
广发恒生	0.6427	3.21%
广发沪港	0.8138	3.21%
广发恒生	0.6386	3.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.21%	-1.08%	2.66%	5.05%	-20.09%	-8.97%	15.93%
同类排名(复制指数型)	374/2531	202/2150	378/2574	282/2162	988/1811	167/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.57%	-15.32%	-10.04%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-6.43%	-1.08%	2.66%	5.05%	-20.09%	-2.99%	2.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.83	94.38	94.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03%
制造业	0.01%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格灵深瞳	0	0	0.03%	48
和元生物	0	0	0.03%	68
软通动力	0	0	0.00%	475
欧圣电气	0	0	0.00%	230
杰创智能	0	0	0.00%	23
富士莱	0	0	0.00%	51
嘉戎技术	0	0	0.00%	28
和顺科技	0	0	0.00%	38
清研环境	0	0	0.00%	31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-03-31

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