交银持续成长主题混合A

(005001)开放式-偏股混合型

基金经理：何帅

单位净值:1.1913	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3313	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银持续A
最新规模:11.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.3151	2.47%
交银中证	0.3160	2.46%
交银品质	0.5518	1.83%
交银品质	0.5659	1.82%
交银内需	0.5157	1.80%
交银股息	1.5463	1.62%
交银品质	1.1348	1.60%
交银品质	1.2118	1.60%
交银消费	1.0220	1.59%
交银启道	0.4900	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.92%	-25.81%	-16.15%	-29.45%	-11.09%	-42.12%	32.05%
同类排名(偏股混合型)	2797/4635	4071/4520	3903/5011	4925/5046	2020/4927	2501/3560	--
同类平均(偏股混合型)	-7.98%	-11.28%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.03%	-
年化收益率(%)	-19.84%	-25.81%	-16.15%	-29.45%	-11.09%	-14.04%	4.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.29	76.90	92.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银持续以大盘股为主。
在财务资质方面，交银持续以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银持续无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银持续选股无显著特征。
在财务资质方面，交银持续选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银持续无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银持续选股无显著特征。
在财务资质方面，交银持续选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银持续无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	51.42%
金融业	12.34%
科学研究和技术服务业	4.70%
租赁和商务服务业	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	8.73%	4038
迈瑞医疗	0	0	8.46%	2073
三星医疗	0	0	7.72%	1138
农业银行	0	0	6.53%	1398
泰格医药	0	0	4.70%	925
金盘科技	0	0	3.94%	628
华明装备	0	0	3.76%	375
海兴电力	0	0	3.14%	649
上海银行	0	0	3.02%	711
招商银行	0	0	2.79%	1843

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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