银华惠添益货币C

(004964)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：魏昕宇

七日年化收益率:1.56%	每万份收益:0.480	年化标准差:0.00053	净值更新日期:2024/11/1
最新规模:63.85亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华惠添C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4030	131.963%
红土创新	0.3191	3.102%
太平日日	0.2267	2.585%
交银货币	0.4117	2.347%
江信增利	2.2567	2.215%
国联日盈	0.7223	2.193%
交银货币	0.3531	2.109%
交银货币	0.3507	2.104%
国联日盈	0.6705	2.001%
国联日盈	0.6630	1.955%

同系基金

简称	单位净值	增长率
有色金属	1.1056	2.78%
银华创业	0.6855	2.62%
银华甄选	1.0297	2.08%
银华甄选	1.0306	2.08%
银华瑞和	1.1664	1.59%
港股高股	1.1010	1.57%
基建ETF	1.1000	1.51%
房地产ET	0.6455	1.45%
银华中证	1.0781	1.43%
银华中证	1.0860	1.43%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-27
七日年化收益率(%)	1.557%	1.553%	1.548%	1.547%	1.547%	1.541%
同类排名(货币A)	168/558	177/558	183/557	170/557	161/557	152/555
万份收益(元)	0.4798	0.4395	0.4014	0.4010	0.4358	0.8061
近一年收益率(%)	1.99%	1.99%	1.99%	2.00%	1.99%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	77.95

最新总份额：0.3809亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	542,893.88	13.88

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国银行CD044	112404044	127,837.00	3.27
24上海银行CD161	112416161	99,176.20	2.53
24北京银行CD105	112412105	59,175.30	1.51
24宁波银行CD133	112486359	49,553.20	1.27
24农业银行CD175	112403175	39,604.40	1.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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