银华惠添益货币C

(004964)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：魏昕宇

七日年化收益率:1.50%	每万份收益:0.381	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2025/3/7
最新规模:58.22亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华惠添C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2930	132.405%
红土创新	0.2077	3.571%
国联日盈	0.4067	2.132%
宏利货币	0.4149	2.056%
人保货币	0.4266	1.984%
人保货币	0.4201	1.976%
泰康现金	0.3886	1.959%
国联日盈	0.3572	1.940%
国联日盈	0.3411	1.888%
广发添利	0.4898	1.866%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新经济	0.7097	4.25%
银华战略	1.4450	4.03%
银华惠享	1.1305	2.93%
银华内需	2.6770	2.10%
银华同力	0.8621	2.10%
银华瑞和	1.1695	1.91%
银华上证	1.0323	1.82%
银华上证	1.0322	1.82%
银华富久	0.6083	1.81%
银华富久	0.5915	1.81%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4	2025-3-3	2025-3-2
七日年化收益率(%)	1.503%	1.540%	1.570%	1.585%	1.585%	1.563%
同类排名(货币A)	62/568	63/567	62/567	89/567	85/567	81/568
万份收益(元)	0.3807	0.3850	0.3990	0.4175	0.4271	0.8517
近一年收益率(%)	1.76%	1.77%	1.77%	1.77%	1.78%	1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	77.95

最新总份额：0.3809亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	664,252.89	13.48
普通金融债	246,349.15	4.99

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中信银行01	2228028	163,367.00	3.31
24光大银行CD264	112417264	127,947.00	2.60
24上海银行CD161	112416161	109,637.00	2.22
24工商银行CD153	112402153	99,703.10	2.02
22兴业银行02	2228020	82,982.30	1.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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