银华惠添益货币C

(004964)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：魏昕宇

七日年化收益率:2.17%	每万份收益:0.780	年化标准差:0.00055	净值更新日期:2024/4/29
最新规模:82.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华惠添C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6800	131.240%
大成慧成	0.4042	3.774%
大成慧成	0.3615	3.568%
中信保诚	0.9542	2.738%
国泰瞬利	0.6162	2.704%
国泰瞬利	0.6162	2.704%
红土创新	0.5779	2.632%
诺安货币	1.4991	2.552%
诺安货币	1.4928	2.532%
中信保诚	0.8996	2.532%

同系基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.5241	6.20%
银华战略	1.1430	3.63%
光伏50	0.6748	3.45%
银华体育	1.3220	3.44%
银华中证	0.4846	3.44%
银华体育	1.3170	3.38%
银华集成	0.7787	3.36%
银华集成	0.7750	3.35%
银华清洁	0.8204	3.34%
银华清洁	0.8174	3.34%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	2.243%	2.169%	2.007%	2.031%	2.036%	2.031%
同类排名(货币A)	47/529	62/527	51/527	49/527	72/527	65/527
万份收益(元)	0.7426	0.7800	0.9117	0.4842	0.5116	0.8240
近一年收益率(%)	2.20%	2.21%	2.21%	2.21%	2.22%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	77.95

最新总份额：0.3809亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	501,158.23	13.90
政策性金融债	102,650.04	2.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD045	112403045	98,419.40	2.73
23光大银行CD284	112317284	74,761.50	2.07
24交通银行CD118	112406118	69,289.50	1.92
23宁波银行CD214	112371221	59,811.40	1.66
21国开18	210218	51,758.10	1.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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