圆信永丰消费升级

(004934)开放式-平衡混合型

基金经理：胡春霞

单位净值:1.1168	净值增长率:-2.89%	累计净值:1.2568	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:圆信消费
最新规模:1.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2564	1.45%
工银养老	1.1271	1.21%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
汇添富核	1.0242	0.93%
华安慧萃	0.8020	0.91%
国泰民泽	0.9937	0.90%
华商嘉悦	0.9862	0.84%
银华尊和	1.0134	0.84%
华夏养老	1.1891	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
圆信永丰	1.0799	0.08%
圆信永丰	1.0798	0.04%
圆信永丰	1.0367	0.03%
圆信永丰	1.1121	0.03%
圆信永丰	1.1327	0.03%
圆信永丰	1.0562	0.02%
圆信永丰	1.0630	0.02%
圆信永丰	1.0267	0.02%
圆信永丰	1.0562	0.02%
圆信永丰	1.0498	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.29%	2.71%	3.11%	-20.97%	-25.84%	-39.01%	22.36%
同类排名(平衡混合型)	3533/4667	2120/4590	2499/5010	4466/5046	4075/4927	3122/3894	--
同类平均(平衡混合型)	1.62%	1.05%	2.67%	-8.18%	-14.65%	-20.87%	-
年化收益率(%)	-4.58%	2.71%	3.11%	-20.97%	-25.84%	-13.00%	3.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.05	86.84	88.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，圆信永丰以大盘股为主。
在财务资质方面，圆信永丰以混合型为主。
在持仓周转率方面，圆信永丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，圆信永丰以大盘股为主。
在财务资质方面，圆信永丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，圆信永丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，圆信永丰以大盘股为主。
在财务资质方面，圆信永丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，圆信永丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	65.72%
农、林、牧、渔业	9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76%
住宿和餐饮业	1.27%
教育	0.30%
金融业	0.03%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.09%	2086
古井贡酒	0	0	7.51%	196
牧原股份	0	0	7.15%	277
鼎龙股份	0	0	6.89%	70
长电科技	0	0	4.47%	258
三花智控	0	0	4.39%	381
美的集团	0	0	3.60%	2195
科伦药业	0	0	3.54%	359
澜起科技	0	0	3.38%	320

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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