中航军民融合精选A

(004926)开放式-偏股混合型

基金经理：韩浩

单位净值:1.4513	净值增长率:0.89%	累计净值:1.4513	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中航军民A
最新规模:0.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中邮健康	2.2194	3.67%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航机遇	1.2943	2.74%
中航机遇	1.2837	2.74%
中航军民	1.4513	0.89%
中航军民	1.4309	0.89%
中航混改	0.9842	0.68%
中航混改	0.9622	0.67%
中航瑞融	1.0341	0.64%
中航瑞华	1.0221	0.51%
中航瑞华	1.0157	0.51%
中航量化	0.8127	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	59.47%	28.94%	31.35%	-21.89%	-21.84%	-18.14%	45.12%
同类排名(偏股混合型)	5/4611	42/4539	47/5010	4539/5046	3509/4927	1847/3961	--
同类平均(偏股混合型)	7.37%	5.44%	5.70%	-8.18%	-14.65%	-18.73%	-
年化收益率(%)	118.93%	28.94%	31.35%	-21.89%	-21.84%	-6.05%	6.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.44	92.57	91.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中航军民选股无显著特征。
在财务资质方面，中航军民选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中航军民无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.90%
科学研究和技术服务业	19.69%
交通运输、仓储和邮政业	3.98%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
莱斯信息	0	0	10.53%	33
中科星图	0	0	10.38%	46
深城交	0	0	10.10%	10
苏交科	0	0	9.59%	8
国睿科技	0	0	9.48%	14
四川九洲	0	0	9.47%	6
宗申动力	0	0	9.42%	26
万丰奥威	0	0	9.36%	35
四创电子	0	0	9.32%	5
中信海直	0	0	3.98%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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