中银证券安弘债券C

(004808)开放式-二级债基

基金经理：罗雨王文华

单位净值:1.2126	净值增长率:-0.35%	累计净值:1.2126	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:中银安弘C
最新规模:3.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.3336	3.20%
中银证券	1.3054	3.20%
中银证券	0.8155	2.89%
中银证券	0.8594	2.37%
中银证券	0.8477	2.37%
中银证券	1.8000	1.98%
中银证券	0.5132	1.93%
中银证券	0.4041	1.79%
中银证券	0.4102	1.79%
中银证券	1.2204	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.63%	4.70%	5.05%	-5.17%	-5.99%	-6.17%	21.26%
同类排名(二级债基)	95/2771	534/2709	194/2815	2762/2797	2627/2833	2401/2504	--
同类平均(二级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	7.26%	4.70%	5.05%	-5.17%	-5.99%	-2.06%	2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.70	81.50	100.18

最新总份额：0.8245亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,446.88	34.48
可转换企业债	155.37	0.51

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21常交通MTN003	102103119	2,118.66	6.99
22平湖城投MTN001	102280023	2,109.51	6.96
21济南高新MTN003	102102098	2,073.68	6.85
20广州城投MTN001	102002203	2,076.10	6.85
21南昌水投MTN002	102102203	2,068.93	6.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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